Comptable freelance

• Suivi de facturation sur EDOF 
• Saisie des factures sur EDOF
• Saisie des factures  sur MEG (Mon Expert en Gestion)
• Facturation pôle emploi
• Dépôt des factures sur Chorus Pro 
• Suivi des encaissements des factures déposées sur Chorus Pro
• Suivi des acomptes sur EDOF
• Dépôt des factures sur ATLAS – OPCO –AFDAS
• Suivi des clients passés en recouvrement 
• Saisi des factures fournisseurs dans logiciel SAGE 50
• Saisi des factures clients 
• Saisi des pièces de banques 
• Rapprochements bancaires 

      Participation à la clôture de l’exercice  (charges constatées d’avance, encours, produits à recevoir)

• En relation avec l’expert-comptable 

• Animation de l’équipe comptable avec définition et répartition des tâches journalières 
• Contrôle et vérification des pièces de caisse, saisie et mise à jour des journaux de caisse et vérification du solde 
• Arrêté de caisse hebdomadaire 
• Contrôle et vérification des pièces de banque, saisie et mise à jour des journaux de banque 
• Assurer l’intégration des ventes et règlements journalière 
• Ventes export : rapprochement et validation des chiffres d’affaire et encaissements sur GESCOM/Valeur en douanes/Comptabilité 
• Assurer l’intégration des achats  journalière
• Achats Magasin : rapprochement et validation des entrées, sorties, stocks des articles en approvisionnement sur GESCOM/Comptabilité 
• Lettrage, justification des soldes de comptes clients et du Relevé Client 
• Suivi des comptes avances personnels, lettrage et justifications des comptes avec le RH 
• Justification des comptes fournisseurs et autres tiers avant édition de l’échéancier hebdomadaire 
• Suivi et relance des comptes débiteurs et créditeurs divers 
• Passation des écritures d’abonnement.
• Validation des états de rapprochement bancaire
• Bouclage Chiffres d’affaire – Stock – Approvisionnement – Consommation
• Finalisation des données comptables pour le montage du reporting avant J+7
• Finalisation des données pour le montage de la prévision de trésorerie avant le J+10
• Préparation des déclarations fiscales (TVA, Acompte IR, IR et TVA Intermittentes, IR, IFPB, IFT, Déclarations des marchandises vendues, prestataires et produis locaux) et sociales ainsi que les annexes pour validation du RAF 5 jours avant échéance.
• Collecte des informations concernant les déclarations des prestataires (Carte, Stat, NIF, adresse), sommes versées, achats locaux et chiffres d’affaire 
• Garantir l’authenticité comptable du patrimoine de la société, notamment les Immobilisations, suivie des immobilisations en cours 
• Mission d’audit sur les sites tous les 6 mois

• Préparation des pièces comptables
• Imputations comptables
• Préparation des paiements et suivi des échéanciers
• Situation de la trésorerie 
• Tenue de la caisse 
• Rapprochement bancaire 
• Préparation des états financiers, déclarations fiscales et sociales 
• Elaboration paie

- Traitement comptable : saisie des opérations courantes (achats, ventes, divers…)

- Déclarations fiscales et sociales

 - Etablissement des états financiers.

 - Démarches administratives auprès du Service fiscal, de la banque, de l’assurance…

 - Etablissement des comptes de reporting périodiques

 - Suivi des clients et créances diverses (relance clients-, gérer le tableau d'échéancier pour les suivis des créances et le  tableau de rapprochement entre les soldes comptables et les relevés clients).

 - Suivi les états bancaires (positions de compte, rapprochement bancaire)

 - Suivi des états fournisseurs et tiers créditeurs : (suivre le paiement des factures arrivant à échéance, suivre si une facture fait l'objet d'une réclamation, d'un avoir, d'une annulation à déduire sur paiement, négocier le report de paiement auprès des fournisseurs en cas de difficulté de trésorerie, vérifier et comptabiliser les paiements, tenir un tableau d'échéancier pour les suivis des dettes, tenir un tableau de rapprochement entre les soldes comptables et les relevés fournisseurs)

-  Suivi des opérations diverses et écritures de régularisation : (stocks, Ecritures de régularisation : 

- constate périodiquement l'Etat des charges à payer et produits à recevoir

- tient un tableau de charges et produits constatés d'avance, 

- évalue les soldes des créances et dettes en devises, 

- évalue les soldes bancaires en devises, enregistrer les gains et pertes de change,

- établie un tableau de régularisation d'écritures (annulation, extourne) 

- Collabore avec les commissaires aux comptes pour tout besoin relatif à l’audit des comptes

- Etablie le tableau d'analyse des charges ou similaires à la demande de la direction

- Etablie les rapprochements comptables :

- tableau de suivi des avances spéciales (rapprochement avec tableau personnel)

- tableau de suivi des avances quinzaines (rapprochement avec tableau personnel)

- tableau de suivi des personnels (justificatif solde 421 : bulletins de paie non payés)

- tableau de suivi des charges sociales patronales (CNAPS et FUNHECE) 

• Etablie la prévision de trésorerie
• Equilibre la trésorerie en fonction BFR
• Fais montage financier si besoin FR

• Gestion fournisseurs et suivi client (relance et paiement)
• Contacter et négocier les fournisseurs pour commande achats et approvisionnements
• Faire le bon de commande
• Etablir le paiement des fournisseurs
• Faire le rapprochement des factures suivant BL (Bon de livraison,) BC (Bon de commande)
• Faire les factures (factures pour expédition, facture pro-forma,..)
• Faire la comptabilité (général et analytique) + vérification
• Etablissement Etats Financiers et après dépôt états financiers à l’Etat
• Rapprochement Bancaires
• Trésorerie 
• Déclaration  TVA, IRSA, AMIT, PRESTATIONS DE SERVICES, IRCM
• Préparation dossier export